南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据南宁市发展和改革委员会文件，南发改社会【2010】

122号文件及血站质量管理规范第5条规定，建筑、设施与环境，必须具备整洁、卫生和安全的采供血作业场所。采供血业务、生活、管理、后勤和辅助区域的总体布局应合理，不得互相干扰。采供血作业场所的布局应满足业务需求，流程要合理有序，防止人员和血液受到污染。至少应单独设置相应作业区，并满足相应的功能要求。

2.项目实施情况

全年度进行了总平招标、低压配电招标，完成了总平工程、低压配电工程，目前正在总平工程收尾和低压配电收尾工作，车道雨棚工程删除不做，待低压配电和总平工程完成后，马上进行消防验收，消防验收合格后进行业务副楼竣工验收。目前已进行了竣工验收前的预验收工作，整改已完成，报消防验收合格后进行竣工验收，工程结算款待验收合格后支付。因业务副楼功能用途发生变更，经市政府协调发改、财政、建委等相关部门，已批复的2017年本部门预算业务副楼二次装修改造相应费用需重新立项审批，本年度不允许支用相关款项。为此，2017年11月申请财局收回352万预算指标。

3.经费来源和使用情况

经费来源：2017年工程预算

使用情况：截止2017年12月30日按工程进度完成49.6万元，申请财政收回352万元预算指标，结转下年98.4万元。主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化费用。

（二）项目绩效目标

通过建设采供血作业场所、保证采供血工作有效开展，满足医院用血量。本年度工程建设验收合格率100%，全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况，工程主体框架封顶。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

业务楼副楼基建工程经费主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化；建设过程具有建设专业性强、建设周期长、参建单位多及管理复杂多变的特点。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则：（1）合理合规使用原则；（2）按工程实际进度使用原则；

2.评价指标体系：（1）工程预算款的使用是否严格按相关规定审批；（2）工程预算款是否按工程形象、进度及时使用；

3.绩效标准：（1）工程预算款的使用严格按规定审批使用；（2）工程预算款及时按工程形象、进度使用完；

（三）证据收集方法

1.审计工程预算款的使用是否合乎相关规定。

2.检查工程预算款是否在2017年内及时使用完。

（四）绩效评价实施过程

首先，由财务科和相关科室一起对项目用途，绩效目标等进行分析，拟定申报切合实际、可操作的绩效评价指标。其次，征求财政局组织的专家对指标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性。最后，财政局批复下达绩效评价指标。

（五）本次绩效评价的局限性

业务楼副楼建设的周期长，不确定因素多，绩效评价指标的有效性还需提高。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：500万，保障单位基建工程的顺利建设。

2.过程：主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化。按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和规章制度规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3.产出：全年度进行了总平招标、低压配电招标，完成了总平工程、低压配电工程，目前正在总平工程收尾和低压配电收尾工作，车道雨棚工程删除不做，待低压配电和总平工程完成后，马上进行消防验收，消防验收合格后进行业务副楼竣工验收。目前已进行了竣工验收前的预验收工作，整改已完成，报消防验收合格后进行竣工验收。

4.效果：通过基建工程的建设，完善采供血作业场所、保证采供血工作有效开展，满足医院用血量，保证临床用血需求。

5.绩效目标完成情况分析。

比对年初预算设定目标，时效指标、成本指标设定于2017年12月31日前完成支出500万元，2017年11月申请财局收回352万预算指标，截止2017年12月31日实际按工程进度支付49.6万元，执行率33.51%，未完成年初设定目标值。主要原因是：业务副楼二次装修改造需重新立项审批，今年无法支用相关款项。已按实际工程量完成了全部工程，但竣工验收还没有正式通过，按财务制度没有支出最后一次进度款，结转至下年验收通过后支付。其余各项指标均按年初设定目标值完成（详见附件2）。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

基建工程时效指标达标，成本指标未达到预期绩效目标，其余指标均达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法  

1.项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.及时按工程实际进度审核各项支出，督促各参建单位按期保质施工。

（二）存在的问题

1、业务楼副楼基建工程的建设周期长，不确定因素多，工程推进缓慢。业务副楼二次装修改造项目需要重新立项审批，导致年初预算安排经费无法完成。

2、绩效评价指标的有效性还需提高。今后要研究制定更加有效的考核指标。

    （三）建议和改进措施

    1.政策建议：建议财政部门指导设置更加有效考核在建工程绩效的指标。

    2.改进措施：待进一步研究制定。

五、其他需说明的问题

无

附件：1.业务楼副楼基建工程绩效目标申报表

2.业务楼副楼基建工程绩效目标完成情况对比表

                          南宁中心血站

                        2017年12月31日

附件1：2017年南宁中心血站业务副楼基建工程绩效目标申请表.xls

附件2：2017年南宁中心血站业务副楼基建工程绩效目标完成情况对比表.xls